日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,089 | 10,958 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,955 | 1,082,180 |
| 未収入金 | － | 1,978 |
| 流動資産計 | 1,892,044 | 1,095,116 |
| 資産の部合計 | 1,892,044 | 1,095,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,997 |
| 未払受託者報酬 | 12 | － |
| 未払委託者報酬 | 265 | － |
| その他未払費用 | 25 | 6 |
| 流動負債計 | 302 | 3,003 |
| 負債の部合計 | 302 | 3,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,067 | 1,089,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,675 | 3,021 |
| （分配準備積立金） | 123 | 56 |
| 元本等合計 | 1,891,742 | 1,092,113 |
| 純資産の部合計 | 1,891,742 | 1,092,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,892,044 | 1,095,116 |
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