日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,958 | 11,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,180 | 1,138,270 |
| 未収入金 | 1,978 | － |
| 流動資産計 | 1,095,116 | 1,149,770 |
| 資産の部合計 | 1,095,116 | 1,149,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,997 | － |
| その他未払費用 | 6 | 3 |
| 流動負債計 | 3,003 | 3 |
| 負債の部合計 | 3,003 | 3 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,092 | 1,147,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,021 | 2,737 |
| （分配準備積立金） | 56 | 44 |
| 元本等合計 | 1,092,113 | 1,149,767 |
| 純資産の部合計 | 1,092,113 | 1,149,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,116 | 1,149,770 |
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