日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,599 |
| コール・ローン | 11,500 | 9,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,270 | 1,136,637 |
| 未収入金 | － | 6,436 |
| 流動資産計 | 1,149,770 | 1,154,622 |
| 資産の部合計 | 1,149,770 | 1,154,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,500 |
| その他未払費用 | 3 | 3 |
| 流動負債計 | 3 | 11,503 |
| 負債の部合計 | 3 | 11,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,030 | 1,141,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,737 | 2,067 |
| （分配準備積立金） | 44 | 30 |
| 元本等合計 | 1,149,767 | 1,143,119 |
| 純資産の部合計 | 1,149,767 | 1,143,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,770 | 1,154,622 |
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