日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,599 | － |
| コール・ローン | 9,950 | 11,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,637 | 1,119,581 |
| 未収入金 | 6,436 | 3,959 |
| 流動資産計 | 1,154,622 | 1,134,891 |
| 資産の部合計 | 1,154,622 | 1,134,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,500 | 3,999 |
| その他未払費用 | 3 | 2 |
| 流動負債計 | 11,503 | 4,001 |
| 負債の部合計 | 11,503 | 4,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,052 | 1,129,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,067 | 1,601 |
| （分配準備積立金） | 30 | 29 |
| 元本等合計 | 1,143,119 | 1,130,890 |
| 純資産の部合計 | 1,143,119 | 1,130,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,622 | 1,134,891 |
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