日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,364 | 9,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,124,784 | 1,017,876 |
| 流動資産計 | 1,137,148 | 1,027,159 |
| 資産の部合計 | 1,137,148 | 1,027,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 2 | 2 |
| 負債の部合計 | 2 | 2 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,879 | 1,026,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,267 | 1,044 |
| （分配準備積立金） | 27 | 24 |
| 元本等合計 | 1,137,146 | 1,027,157 |
| 純資産の部合計 | 1,137,146 | 1,027,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,148 | 1,027,159 |
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