日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,170 | 10,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,656 | 1,017,554 |
| 流動資産計 | 1,016,826 | 1,027,834 |
| 資産の部合計 | 1,016,826 | 1,027,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 2 | 2 |
| 負債の部合計 | 2 | 2 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,891 | 1,026,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933 | 941 |
| （分配準備積立金） | 13 | 13 |
| 元本等合計 | 1,016,824 | 1,027,832 |
| 純資産の部合計 | 1,016,824 | 1,027,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,826 | 1,027,834 |
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