日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,170 | 10,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,656 | 1,024,175 |
| 未収入金 | － | 3,958 |
| 流動資産計 | 1,016,826 | 1,038,520 |
| 資産の部合計 | 1,016,826 | 1,038,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,998 |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 2 | 4,000 |
| 負債の部合計 | 2 | 4,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,891 | 1,033,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933 | 838 |
| （分配準備積立金） | 13 | 13 |
| 元本等合計 | 1,016,824 | 1,034,520 |
| 純資産の部合計 | 1,016,824 | 1,034,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,826 | 1,038,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
