日興マネー・アカウント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,387 | 10,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,175 | 1,005,907 |
| 未収入金 | 3,958 | － |
| 流動資産計 | 1,038,520 | 1,016,175 |
| 資産の部合計 | 1,038,520 | 1,016,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,998 | － |
| その他未払費用 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 4,000 | 2 |
| 負債の部合計 | 4,000 | 2 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,682 | 1,015,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838 | 416 |
| （分配準備積立金） | 13 | 1,035 |
| 元本等合計 | 1,034,520 | 1,016,173 |
| 純資産の部合計 | 1,034,520 | 1,016,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,038,520 | 1,016,175 |
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