有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 1月30日現在 | 第4期 平成26年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,559,878 | 773,061,078 |
| 国債証券 | 469,946,051 | 1,079,916,283 |
| 派生商品評価勘定 | 175,582,035 | 134,250 |
| 現先取引勘定 | - | 339,833,400 |
| 未収入金 | 4,519,119 | - |
| 未収利息 | 351 | 932 |
| 前払金 | - | 49,046,000 |
| 差入委託証拠金 | 62,550,000 | 175,800,000 |
| 流動資産合計 | 946,157,434 | 2,417,791,943 |
| 資産合計 | 946,157,434 | 2,417,791,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 163,820,000 |
| 前受金 | 151,090,000 | - |
| 未払金 | - | 99,987,600 |
| 未払解約金 | 4,144,624 | 2,379,858 |
| 未払受託者報酬 | 223,612 | 482,065 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,505 | 9,159,181 |
| その他未払費用 | 21,461 | 39,102 |
| 流動負債合計 | 159,728,202 | 275,867,806 |
| 負債合計 | 159,728,202 | 275,867,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,926,415 | 1,150,029,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,502,817 | 991,894,941 |
| (分配準備積立金) | 198,819,396 | 4,568,994 |
| 元本等合計 | 786,429,232 | 2,141,924,137 |
| 純資産合計 | 786,429,232 | 2,141,924,137 |
| 負債純資産合計 | 946,157,434 | 2,417,791,943 |
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