- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月30日現在 | 第6期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 904,917,334 | 1,647,403,536 |
| 国債証券 | 1,409,991,810 | - |
| 派生商品評価勘定 | 119,973,480 | 55,685,520 |
| 現先取引勘定 | 580,000,000 | 2,400,168,000 |
| 未収入金 | 161,680 | - |
| 未収利息 | 1,148 | 1,873 |
| 前払金 | - | 670,600,000 |
| 差入委託証拠金 | 213,120,000 | 590,520,000 |
| 流動資産合計 | 3,228,165,452 | 5,364,378,929 |
| 資産合計 | 3,228,165,452 | 5,364,378,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 607,386,840 |
| 前受金 | 102,697,000 | - |
| 未払金 | 199,999,800 | - |
| 未払解約金 | 287,422,867 | 14,972,065 |
| 未払受託者報酬 | 637,246 | 1,061,546 |
| 未払委託者報酬 | 12,107,533 | 20,169,293 |
| その他未払費用 | 60,860 | 155,410 |
| 流動負債合計 | 602,925,306 | 643,745,154 |
| 負債合計 | 602,925,306 | 643,745,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,342,665 | 1,917,242,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,581,897,481 | 2,803,391,241 |
| (分配準備積立金) | 326,635,899 | 22,415,820 |
| 元本等合計 | 2,625,240,146 | 4,720,633,775 |
| 純資産合計 | 2,625,240,146 | 4,720,633,775 |
| 負債純資産合計 | 3,228,165,452 | 5,364,378,929 |
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