有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 1月30日現在 | 第5期 平成27年 1月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 773,061,078 | 904,917,334 |
| 国債証券 | 1,079,916,283 | 1,409,991,810 |
| 派生商品評価勘定 | 134,250 | 119,973,480 |
| 現先取引勘定 | 339,833,400 | 580,000,000 |
| 未収入金 | - | 161,680 |
| 未収利息 | 932 | 1,148 |
| 前払金 | 49,046,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 175,800,000 | 213,120,000 |
| 流動資産合計 | 2,417,791,943 | 3,228,165,452 |
| 資産合計 | 2,417,791,943 | 3,228,165,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,820,000 | - |
| 前受金 | - | 102,697,000 |
| 未払金 | 99,987,600 | 199,999,800 |
| 未払解約金 | 2,379,858 | 287,422,867 |
| 未払受託者報酬 | 482,065 | 637,246 |
| 未払委託者報酬 | 9,159,181 | 12,107,533 |
| その他未払費用 | 39,102 | 60,860 |
| 流動負債合計 | 275,867,806 | 602,925,306 |
| 負債合計 | 275,867,806 | 602,925,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,029,196 | 1,043,342,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,894,941 | 1,581,897,481 |
| (分配準備積立金) | 4,568,994 | 326,635,899 |
| 元本等合計 | 2,141,924,137 | 2,625,240,146 |
| 純資産合計 | 2,141,924,137 | 2,625,240,146 |
| 負債純資産合計 | 2,417,791,943 | 3,228,165,452 |
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