有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

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【提出】
2014/04/30 14:05
【資料】
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【項目】
46項目

(平成26年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,698,749,596円
Ⅱ 負債総額313,207,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,385,542,119円
Ⅳ 発行済口数1,313,621,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8160円
(1万口当たり純資産額)(18,160円)

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