有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)

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【提出】
2016/04/28 9:58
【資料】
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【項目】
46項目

(平成28年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額5,445,652,729円
Ⅱ 負債総額1,367,590,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,078,062,204円
Ⅳ 発行済口数2,116,212,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9271円
(1万口当たり純資産額)(19,271円)

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