有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

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【提出】
2015/04/30 9:14
【資料】
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【項目】
46項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額1,932,592,689円
Ⅱ 負債総額67,667,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,864,924,877円
Ⅳ 発行済口数654,307,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8502円
(1万口当たり純資産額)(28,502円)

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