- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 353,959,828 | 353,959,828 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 715,001,741 | 715,001,741 | 0.6918 | 0.6918 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 786,429,232 | 786,429,232 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 2,141,924,137 | 2,141,924,137 | 1.8625 | 1.8625 |
| 平成25年 2月末日 | 954,389,548 | ― | 1.1585 | ― | |
| 3月末日 | 1,258,049,694 | ― | 1.3551 | ― | |
| 4月末日 | 1,537,250,593 | ― | 1.6894 | ― | |
| 5月末日 | 1,732,191,305 | ― | 1.6232 | ― | |
| 6月末日 | 1,946,779,949 | ― | 1.5902 | ― | |
| 7月末日 | 1,722,811,129 | ― | 1.5624 | ― | |
| 8月末日 | 1,824,221,710 | ― | 1.4940 | ― | |
| 9月末日 | 1,961,352,429 | ― | 1.7592 | ― | |
| 10月末日 | 2,085,198,141 | ― | 1.7257 | ― | |
| 11月末日 | 1,462,307,236 | ― | 2.0713 | ― | |
| 12月末日 | 1,361,138,596 | ― | 2.2125 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,165,897,906 | ― | 1.8274 | ― | |
| 2月末日 | 2,385,542,119 | ― | 1.8160 | ― | |
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