- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 353,959,828 | 353,959,828 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 715,001,741 | 715,001,741 | 0.6918 | 0.6918 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 786,429,232 | 786,429,232 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 2,141,924,137 | 2,141,924,137 | 1.8625 | 1.8625 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月30日) | 2,625,240,146 | 2,625,240,146 | 2.5162 | 2.5162 |
| 平成26年 2月末日 | 2,385,542,119 | ― | 1.8160 | ― | |
| 3月末日 | 2,684,299,612 | ― | 1.8181 | ― | |
| 4月末日 | 2,623,718,005 | ― | 1.6678 | ― | |
| 5月末日 | 2,588,602,815 | ― | 1.7653 | ― | |
| 6月末日 | 2,529,055,695 | ― | 1.8874 | ― | |
| 7月末日 | 2,546,420,799 | ― | 2.0079 | ― | |
| 8月末日 | 2,426,378,257 | ― | 1.9433 | ― | |
| 9月末日 | 1,966,125,620 | ― | 2.1556 | ― | |
| 10月末日 | 3,044,940,367 | ― | 2.2191 | ― | |
| 11月末日 | 1,908,755,294 | ― | 2.4791 | ― | |
| 12月末日 | 2,296,358,430 | ― | 2.4663 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,625,240,146 | ― | 2.5162 | ― | |
| 2月末日 | 1,864,924,877 | ― | 2.8502 | ― | |
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