有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 353,959,828 | 353,959,828 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 715,001,741 | 715,001,741 | 0.6918 | 0.6918 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 786,429,232 | 786,429,232 | 1.0848 | 1.0848 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 2,141,924,137 | 2,141,924,137 | 1.8625 | 1.8625 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月30日) | 2,625,240,146 | 2,625,240,146 | 2.5162 | 2.5162 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 4,720,633,775 | 4,720,633,775 | 2.4622 | 2.4622 |
| 平成27年 2月末日 | 1,864,924,877 | ― | 2.8502 | ― | |
| 3月末日 | 2,203,457,434 | ― | 2.9859 | ― | |
| 4月末日 | 1,750,643,002 | ― | 3.0710 | ― | |
| 5月末日 | 1,839,533,358 | ― | 3.4013 | ― | |
| 6月末日 | 2,085,696,941 | ― | 3.2798 | ― | |
| 7月末日 | 2,803,537,363 | ― | 3.3788 | ― | |
| 8月末日 | 3,791,083,431 | ― | 2.8037 | ― | |
| 9月末日 | 3,910,220,669 | ― | 2.3840 | ― | |
| 10月末日 | 4,310,040,952 | ― | 2.8621 | ― | |
| 11月末日 | 3,808,654,112 | ― | 3.0562 | ― | |
| 12月末日 | 4,434,052,347 | ― | 2.8293 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,601,574,665 | ― | 2.4001 | ― | |
| 2月末日 | 4,078,062,204 | ― | 1.9271 | ― | |
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