有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 179,108,452 | 179,108,452 | 0.8392 | 0.8392 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 163,158,396 | 163,158,396 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 295,739,515 | 295,739,515 | 0.5001 | 0.5001 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 312,890,079 | 312,890,079 | 0.2133 | 0.2133 |
| 平成25年 2月末日 | 337,429,747 | ― | 0.4570 | ― | |
| 3月末日 | 330,289,056 | ― | 0.3831 | ― | |
| 4月末日 | 277,632,428 | ― | 0.3009 | ― | |
| 5月末日 | 295,980,773 | ― | 0.2969 | ― | |
| 6月末日 | 266,627,700 | ― | 0.2840 | ― | |
| 7月末日 | 287,772,739 | ― | 0.2832 | ― | |
| 8月末日 | 274,798,481 | ― | 0.2872 | ― | |
| 9月末日 | 236,965,504 | ― | 0.2398 | ― | |
| 10月末日 | 302,647,086 | ― | 0.2411 | ― | |
| 11月末日 | 330,868,491 | ― | 0.1985 | ― | |
| 12月末日 | 314,139,188 | ― | 0.1836 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 298,273,484 | ― | 0.2172 | ― | |
| 2月末日 | 299,808,866 | ― | 0.2128 | ― | |
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