有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 179,108,452 | 179,108,452 | 0.8392 | 0.8392 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 163,158,396 | 163,158,396 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 295,739,515 | 295,739,515 | 0.5001 | 0.5001 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 312,890,079 | 312,890,079 | 0.2133 | 0.2133 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月30日) | 397,543,158 | 397,543,158 | 0.1319 | 0.1319 |
| 平成26年 2月末日 | 299,808,866 | ― | 0.2128 | ― | |
| 3月末日 | 290,083,571 | ― | 0.2085 | ― | |
| 4月末日 | 301,729,533 | ― | 0.2247 | ― | |
| 5月末日 | 344,614,506 | ― | 0.2101 | ― | |
| 6月末日 | 451,366,960 | ― | 0.1950 | ― | |
| 7月末日 | 466,189,432 | ― | 0.1823 | ― | |
| 8月末日 | 440,689,342 | ― | 0.1866 | ― | |
| 9月末日 | 561,212,598 | ― | 0.1671 | ― | |
| 10月末日 | 305,516,643 | ― | 0.1565 | ― | |
| 11月末日 | 456,612,835 | ― | 0.1386 | ― | |
| 12月末日 | 452,095,705 | ― | 0.1370 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 397,543,158 | ― | 0.1319 | ― | |
| 2月末日 | 767,332,345 | ― | 0.1156 | ― | |
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