有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月31日) | 179,108,452 | 179,108,452 | 0.8392 | 0.8392 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月30日) | 163,158,396 | 163,158,396 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月30日) | 295,739,515 | 295,739,515 | 0.5001 | 0.5001 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月30日) | 312,890,079 | 312,890,079 | 0.2133 | 0.2133 |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月30日) | 397,543,158 | 397,543,158 | 0.1319 | 0.1319 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 341,639,952 | 341,639,952 | 0.1063 | 0.1063 |
| 平成27年 2月末日 | 767,332,345 | ― | 0.1156 | ― | |
| 3月末日 | 839,418,628 | ― | 0.1093 | ― | |
| 4月末日 | 914,604,962 | ― | 0.1052 | ― | |
| 5月末日 | 893,703,910 | ― | 0.0944 | ― | |
| 6月末日 | 865,891,033 | ― | 0.0967 | ― | |
| 7月末日 | 720,438,830 | ― | 0.0926 | ― | |
| 8月末日 | 612,065,831 | ― | 0.1078 | ― | |
| 9月末日 | 550,215,939 | ― | 0.1202 | ― | |
| 10月末日 | 520,227,676 | ― | 0.0988 | ― | |
| 11月末日 | 547,073,114 | ― | 0.0917 | ― | |
| 12月末日 | 520,103,751 | ― | 0.0975 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 350,053,965 | ― | 0.1092 | ― | |
| 2月末日 | 407,061,867 | ― | 0.1281 | ― | |
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