剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期特定期間自 平成25年 6月18日至 平成25年12月16日	第9期特定期間自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,172,975	10,011,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△113,081,965	△2,545,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,256,205	51,664,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,256,205	220,490
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,444,336
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,565	1,860,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,860,605
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,565	-
分配金	3,286,410	123,448,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,545,464	127,570,928

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
元本	898,649,951	900,662,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,812,948	17,073,039

注記表

2014/09/16 10:58