流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産	372,215千円	326,063千円
固定資産-長期繰延税金資産	-	29,604
固定負債-長期繰延税金負債	89,752	-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2016/09/14 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,427,042	14,861,160

(単位:千円)

2016/09/14 9:10

#3 附属明細表（連結）

当社における自己資本管理の主たる目的は、株主に対するリターンの最大化のために安定した強固な基盤を確保し、かつ、償還により生じる流動性リスクを管理することにあります。
当社は、募集および償還の水準の定期的なモニタリング、ならびに予想される償還に見合う十分な流動資産の維持を通じて、自己資本を管理しています。
15.関連当事者との取引

2016/09/14 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	383,755,688	26,972,487

注記表

2016/09/14 9:10