有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | 第10期特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,753 | 29,699 |
| 有価証券売買等損益 | 230,439,761 | 196,167,928 |
| 為替差損益 | △10,559,143 | 312,101,419 |
| 営業収益合計 | 219,889,371 | 508,299,046 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 254,282 | 550,097 |
| 委託者報酬 | 5,594,203 | 12,102,202 |
| その他費用 | 268,843 | 500,656 |
| 営業費用合計 | 6,117,328 | 13,152,955 |
| 営業利益 | 213,772,043 | 495,146,091 |
| 経常利益 | 213,772,043 | 495,146,091 |
| 当期純利益 | 213,772,043 | 495,146,091 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,011,830 | 129,961,910 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,545,464 | 127,570,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,664,826 | 618,295,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,490 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,444,336 | 618,295,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,605 | 243,942,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,860,605 | 243,942,736 |
| 分配金 | 123,448,042 | 289,760,537 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,570,928 | 577,347,277 |
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