有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | 第11期特定期間 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,699 | 39,012 |
| 有価証券売買等損益 | 196,167,928 | △246,019,488 |
| 為替差損益 | 312,101,419 | 161,933,667 |
| 営業収益合計 | 508,299,046 | △84,046,809 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 550,097 | 1,031,660 |
| 委託者報酬 | 12,102,202 | 22,696,418 |
| その他費用 | 500,656 | 717,771 |
| 営業費用合計 | 13,152,955 | 24,445,849 |
| 営業利益 | 495,146,091 | △108,492,658 |
| 経常利益 | 495,146,091 | △108,492,658 |
| 当期純利益 | 495,146,091 | △108,492,658 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 129,961,910 | 44,740,999 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 127,570,928 | 577,347,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,295,441 | 969,671,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,295,441 | 969,671,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,942,736 | 202,870,627 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 243,942,736 | 202,870,627 |
| 分配金 | 289,760,537 | 198,641,927 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,347,277 | 992,272,104 |
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