有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第13期特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,941 | 23,090 |
| 有価証券売買等損益 | △301,772,303 | 173,938,067 |
| 為替差損益 | △117,108,821 | △673,439,012 |
| 営業収益合計 | △418,818,183 | △499,477,855 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 21,621 |
| 受託者報酬 | 1,696,747 | 1,448,169 |
| 委託者報酬 | 37,328,340 | 31,859,761 |
| その他費用 | 739,503 | 615,565 |
| 営業費用合計 | 39,764,590 | 33,945,116 |
| 営業利益 | △458,582,773 | △533,422,971 |
| 経常利益 | △458,582,773 | △533,422,971 |
| 当期純利益 | △458,582,773 | △533,422,971 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 79,000,520 | △48,053,259 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 992,272,104 | 684,917,787 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,030,530 | 60,911,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,030,530 | 60,911,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,261,986 | 117,196,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 333,261,986 | 117,196,809 |
| 分配金 | 63,539,568 | 59,746,757 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,917,787 | 83,515,629 |
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