有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 2,735,659,447 | 94.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,083,275 | 0.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 149,433,035 | 5.14 |
| 純資産総額 | 2,907,175,757 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 899,998,878 | 96.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,682,653 | 3.60 |
| 純資産総額 | 933,681,531 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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