有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 5,074,741,967 | 96.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,083,275 | 0.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 182,917,427 | 3.46 |
| 純資産総額 | 5,279,742,669 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 704,371,484 | 96.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,310,066 | 3.99 |
| 純資産総額 | 733,681,550 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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