有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | モーリシャス | 5,873,603,415 | 97.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,085,442 | 0.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 124,458,740 | 2.06 |
| 純資産総額 | 6,020,147,597 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 909,997,991 | 97.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,713,270 | 2.53 |
| 純資産総額 | 933,711,261 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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