中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,456,860 | 102,702,562 |
| 投資信託受益証券 | 2,939,730,203 | 2,075,123,925 |
| 親投資信託受益証券 | 220,174,400 | 140,248,412 |
| 未収入金 | － | 49,000,000 |
| 未収利息 | 204 | 140 |
| 流動資産合計 | 3,309,361,667 | 2,367,075,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,309,361,667 | 2,367,075,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,422,700 | 44,974,615 |
| 未払受託者報酬 | 821,076 | 610,662 |
| 未払委託者報酬 | 26,069,237 | 19,388,425 |
| その他未払費用 | 164,152 | 122,077 |
| 流動負債合計 | 35,477,165 | 65,095,779 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,477,165 | 65,095,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,909,690,000 | 3,066,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -635,805,498 | -764,100,740 |
| 元本等合計 | 3,273,884,502 | 2,301,979,260 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,273,884,502 | 2,301,979,260 |
| 負債純資産合計 | 3,309,361,667 | 2,367,075,039 |
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