中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,702,562 | 101,407,589 |
| 投資信託受益証券 | 2,075,123,925 | 1,251,201,689 |
| 親投資信託受益証券 | 140,248,412 | 37,286,893 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 140 | 138 |
| 流動資産合計 | 2,367,075,039 | 1,407,896,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,367,075,039 | 1,407,896,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,974,615 | 19,142,452 |
| 未払受託者報酬 | 610,662 | 391,546 |
| 未払委託者報酬 | 19,388,425 | 12,431,589 |
| その他未払費用 | 122,077 | 78,251 |
| 流動負債合計 | 65,095,779 | 32,043,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,095,779 | 32,043,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,066,080,000 | 2,025,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -764,100,740 | -649,157,529 |
| 元本等合計 | 2,301,979,260 | 1,375,852,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,301,979,260 | 1,375,852,471 |
| 負債純資産合計 | 2,367,075,039 | 1,407,896,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
