中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,407,589 | 81,162,403 |
| 投資信託受益証券 | 1,251,201,689 | 976,117,978 |
| 親投資信託受益証券 | 37,286,893 | 37,305,504 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 138 | 111 |
| 流動資産合計 | 1,407,896,309 | 1,098,585,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,407,896,309 | 1,098,585,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,142,452 | 10,344,380 |
| 未払受託者報酬 | 391,546 | 256,962 |
| 未払委託者報酬 | 12,431,589 | 8,158,624 |
| その他未払費用 | 78,251 | 51,334 |
| 流動負債合計 | 32,043,838 | 18,811,300 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,043,838 | 18,811,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,025,010,000 | 1,631,150,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -649,157,529 | -551,375,304 |
| 元本等合計 | 1,375,852,471 | 1,079,774,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,375,852,471 | 1,079,774,696 |
| 負債純資産合計 | 1,407,896,309 | 1,098,585,996 |
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