中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,336,807 | 53,113,701 |
| 投資信託受益証券 | 765,583,261 | 594,844,510 |
| 親投資信託受益証券 | 37,324,116 | 17,332,024 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 未収利息 | 60 | 43 |
| 流動資産合計 | 847,244,244 | 692,290,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 847,244,244 | 692,290,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 887,250 | 29,645,347 |
| 未払受託者報酬 | 202,895 | 168,422 |
| 未払委託者報酬 | 6,441,839 | 5,347,360 |
| その他未払費用 | 40,517 | 33,625 |
| 流動負債合計 | 7,572,501 | 35,194,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,572,501 | 35,194,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,353,720,000 | 893,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -514,048,257 | -236,444,476 |
| （分配準備積立金） | － | 10,048 |
| 元本等合計 | 839,671,743 | 657,095,524 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 839,671,743 | 657,095,524 |
| 負債純資産合計 | 847,244,244 | 692,290,278 |
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