中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,113,701 | 32,173,284 |
| 投資信託受益証券 | 594,844,510 | 451,857,374 |
| 親投資信託受益証券 | 17,332,024 | 10,335,811 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 43 | 26 |
| 流動資産合計 | 692,290,278 | 497,366,495 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 692,290,278 | 497,366,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,645,347 | 1,922,000 |
| 未払受託者報酬 | 168,422 | 115,347 |
| 未払委託者報酬 | 5,347,360 | 3,662,181 |
| その他未払費用 | 33,625 | 23,010 |
| 流動負債合計 | 35,194,754 | 5,722,538 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,194,754 | 5,722,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 893,540,000 | 635,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -236,444,476 | -143,666,043 |
| （分配準備積立金） | 10,048 | 19,047 |
| 元本等合計 | 657,095,524 | 491,643,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 657,095,524 | 491,643,957 |
| 負債純資産合計 | 692,290,278 | 497,366,495 |
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