中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,173,284 | 18,610,498 |
| 投資信託受益証券 | 451,857,374 | 305,715,880 |
| 親投資信託受益証券 | 10,335,811 | 10,337,871 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 26 | 10 |
| 流動資産計 | 497,366,495 | 337,664,259 |
| 資産の部合計 | 497,366,495 | 337,664,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,922,000 | 3,529,000 |
| 未払受託者報酬 | 115,347 | 84,275 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,181 | 2,675,668 |
| その他未払費用 | 23,010 | 16,798 |
| 流動負債計 | 5,722,538 | 6,305,741 |
| 負債の部合計 | 5,722,538 | 6,305,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,310,000 | 562,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,666,043 | -231,501,482 |
| （分配準備積立金） | 19,047 | 38,152 |
| 元本等合計 | 491,643,957 | 331,358,518 |
| 純資産の部合計 | 491,643,957 | 331,358,518 |
| 負債・純資産合計 | 497,366,495 | 337,664,259 |
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