中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,610,498 | 15,814,820 |
| 投資信託受益証券 | 305,715,880 | 382,556,472 |
| 親投資信託受益証券 | 10,337,871 | 10,339,931 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産計 | 337,664,259 | 412,711,227 |
| 資産の部合計 | 337,664,259 | 412,711,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,529,000 | 2,773,376 |
| 未払受託者報酬 | 84,275 | 74,255 |
| 未払委託者報酬 | 2,675,668 | 2,357,465 |
| その他未払費用 | 16,798 | 14,786 |
| 流動負債計 | 6,305,741 | 5,219,882 |
| 負債の部合計 | 6,305,741 | 5,219,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,860,000 | 477,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,501,482 | -69,828,655 |
| （分配準備積立金） | 38,152 | 33,921 |
| 元本等合計 | 331,358,518 | 407,491,345 |
| 純資産の部合計 | 331,358,518 | 407,491,345 |
| 負債・純資産合計 | 337,664,259 | 412,711,227 |
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