中国A株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,356 | 1,347 |
| 有価証券売買等損益 | -108,139,434 | 134,842,652 |
| 営業収益合計 | -108,136,078 | 134,843,999 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,275 | 74,255 |
| 委託者報酬 | 2,675,668 | 2,357,465 |
| その他費用 | 16,798 | 14,786 |
| 営業費用合計 | 2,776,741 | 2,446,506 |
| 全事業営業利益 | -110,912,819 | 132,397,493 |
| 当期経常利益 | -110,912,819 | 132,397,493 |
| 当年度純利益 | -110,912,819 | 132,397,493 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,672,674 | 5,909,558 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,501,482 | -69,828,655 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,404,706 | 35,191,176 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,404,706 | 35,191,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,284 |
| 分配金 | － | － |
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