中国A株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,591 | 3,356 |
| 有価証券売買等損益 | 28,016,651 | -108,139,434 |
| 営業収益合計 | 28,022,242 | -108,136,078 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 115,347 | 84,275 |
| 委託者報酬 | 3,662,181 | 2,675,668 |
| その他費用 | 23,010 | 16,798 |
| 営業費用合計 | 3,800,538 | 2,776,741 |
| 全事業営業利益 | 24,221,704 | -110,912,819 |
| 当期経常利益 | 24,221,704 | -110,912,819 |
| 当年度純利益 | 24,221,704 | -110,912,819 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -219,667 | -6,672,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,666,043 | -231,501,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,337,062 | 16,404,706 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,337,062 | 16,404,706 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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