日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月4日-平成30年2月5日)で絞込み

個別

2017年8月3日: 267億9455万
2018年2月5日 -7.09%: 248億9543万

個別

2017年8月3日: 55億7651万
2018年2月5日 -1.75%: 54億7876万

個別

2017年8月3日: 1億6139万
2018年2月5日 -0.46%: 1億6065万

個別

2017年8月3日: 1億3587万
2018年2月5日 +4.74%: 1億4230万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:百万円)
純資産合計		58,976
負債純資産合計		73,109

(2)中間損益計算書

2018/05/02 9:04

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		52,438		56,475
負債純資産合計		71,905		71,252

2018/05/02 9:04

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