項目 第59期2019/04/26 9:30 #18 注記表（連結） 前期自 平成30年 2月 6日至 平成30年 8月 3日 当期自 平成30年 8月 4日至 平成31年 2月 4日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 同左 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産 の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 同左 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 同左
2019/04/26 9:30 #19 申込（販売）手続等（連結） (10)受付の中止および取消資産 凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込み(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
2019/04/26 9:30 #20 純資産の推移-001 ①【純
資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
e border="0">
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2010年 8月 3日) 36,422 37,096 1.0273 1.0463 第2特定期間末 (2011年 2月 3日) 372,281 379,753 0.9466 0.9656 第3特定期間末 (2011年 8月 3日) 418,928 428,218 0.8568 0.8758 第4特定期間末 (2012年 2月 3日) 296,719 303,585 0.6483 0.6633 第5特定期間末 (2012年 8月 3日) 220,332 224,964 0.5232 0.5342 第6特定期間末 (2013年 2月 4日) 196,193 199,605 0.6324 0.6434 第7特定期間末 (2013年 8月 5日) 118,136 120,751 0.4969 0.5079 第8特定期間末 (2014年 2月 3日) 93,446 95,817 0.4336 0.4446 第9特定期間末 (2014年 8月 4日) 86,942 89,175 0.4282 0.4392 第10特定期間末 (2015年 2月 3日) 69,934 72,087 0.3573 0.3683 第11特定期間末 (2015年 8月 3日) 53,909 55,169 0.2996 0.3066 第12特定期間末 (2016年 2月 3日) 31,332 31,936 0.2075 0.2115 第13特定期間末 (2016年 8月 3日) 28,135 28,384 0.2259 0.2279 第14特定期間末 (2017年 2月 3日) 29,108 29,324 0.2695 0.2715 第15特定期間末 (2017年 8月 3日) 26,430 26,618 0.2811 0.2831 第16特定期間末 (2018年 2月 5日) 24,632 24,803 0.2886 0.2906 第17特定期間末 (2018年 8月 3日) 18,988 19,148 0.2373 0.2393 第18特定期間末 (2019年 2月 4日) 17,527 17,679 0.2300 0.2320 2018年 2月末日 23,429 ― 0.2772 ― 3月末日 22,239 ― 0.2637 ― 4月末日 21,499 ― 0.2578 ― 5月末日 19,588 ― 0.2381 ― 6月末日 18,663 ― 0.2302 ― 7月末日 19,476 ― 0.2431 ― 8月末日 17,196 ― 0.2167 ― 9月末日 18,131 ― 0.2304 ― 10月末日 18,080 ― 0.2323 ― 11月末日 17,587 ― 0.2281 ― 12月末日 16,374 ― 0.2132 ― 2019年 1月末日 17,360 ― 0.2277 ― 2月末日 17,462 ― 0.2300 ― e border="0">
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 2019/04/26 9:30 #21 純資産の推移-002 ①【純
資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
e border="0">
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2010年 8月 3日) 6,009 6,101 0.9866 1.0016 第2特定期間末 (2011年 2月 3日) 107,313 109,106 0.8978 0.9128 第3特定期間末 (2011年 8月 3日) 92,409 94,120 0.8101 0.8251 第4特定期間末 (2012年 2月 3日) 44,705 45,653 0.6136 0.6266 第5特定期間末 (2012年 8月 3日) 29,649 30,222 0.5179 0.5279 第6特定期間末 (2013年 2月 4日) 27,601 28,028 0.6457 0.6557 第7特定期間末 (2013年 8月 5日) 16,407 16,722 0.5210 0.5310 第8特定期間末 (2014年 2月 3日) 13,321 13,601 0.4752 0.4852 第9特定期間末 (2014年 8月 4日) 12,394 12,662 0.4625 0.4725 第10特定期間末 (2015年 2月 3日) 12,093 12,365 0.4450 0.4550 第11特定期間末 (2015年 8月 3日) 11,414 11,596 0.4385 0.4455 第12特定期間末 (2016年 2月 3日) 7,350 7,438 0.3329 0.3369 第13特定期間末 (2016年 8月 3日) 5,793 5,829 0.3223 0.3243 第14特定期間末 (2017年 2月 3日) 5,923 5,955 0.3684 0.3704 第15特定期間末 (2017年 8月 3日) 5,505 5,533 0.3988 0.4008 第16特定期間末 (2018年 2月 5日) 5,427 5,453 0.4198 0.4218 第17特定期間末 (2018年 8月 3日) 4,536 4,561 0.3751 0.3771 第18特定期間末 (2019年 2月 4日) 4,003 4,026 0.3542 0.3562 2018年 2月末日 5,125 ― 0.4007 ― 3月末日 4,975 ― 0.3895 ― 4月末日 4,939 ― 0.3891 ― 5月末日 4,735 ― 0.3766 ― 6月末日 4,535 ― 0.3656 ― 7月末日 4,593 ― 0.3796 ― 8月末日 4,327 ― 0.3608 ― 9月末日 4,323 ― 0.3663 ― 10月末日 4,070 ― 0.3499 ― 11月末日 4,243 ― 0.3669 ― 12月末日 3,976 ― 0.3465 ― 2019年 1月末日 4,013 ― 0.3551 ― 2月末日 4,057 ― 0.3614 ― e border="0">
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 2019/04/26 9:30 #22 純資産の推移-003 ①【純
資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
e border="0">
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2010年 8月 3日) 1,186 1,203 0.9796 0.9931 第2特定期間末 (2011年 2月 3日) 2,324 2,359 0.8862 0.8997 第3特定期間末 (2011年 8月 3日) 2,171 2,208 0.7807 0.7942 第4特定期間末 (2012年 2月 3日) 1,409 1,435 0.6533 0.6653 第5特定期間末 (2012年 8月 3日) 1,188 1,208 0.6002 0.6102 第6特定期間末 (2013年 2月 4日) 1,055 1,069 0.7213 0.7313 第7特定期間末 (2013年 8月 5日) 651 661 0.6476 0.6576 第8特定期間末 (2014年 2月 3日) 618 628 0.5990 0.6090 第9特定期間末 (2014年 8月 4日) 438 446 0.5696 0.5796 第10特定期間末 (2015年 2月 3日) 383 389 0.5600 0.5700 第11特定期間末 (2015年 8月 3日) 374 378 0.5752 0.5822 第12特定期間末 (2016年 2月 3日) 209 211 0.4387 0.4427 第13特定期間末 (2016年 8月 3日) 164 165 0.4184 0.4204 第14特定期間末 (2017年 2月 3日) 169 169 0.4675 0.4695 第15特定期間末 (2017年 8月 3日) 160 160 0.4953 0.4973 第16特定期間末 (2018年 2月 5日) 158 159 0.5487 0.5507 第17特定期間末 (2018年 8月 3日) 137 138 0.4848 0.4868 第18特定期間末 (2019年 2月 4日) 132 133 0.4762 0.4782 2018年 2月末日 153 ― 0.5284 ― 3月末日 149 ― 0.5154 ― 4月末日 148 ― 0.5219 ― 5月末日 142 ― 0.5032 ― 6月末日 137 ― 0.4850 ― 7月末日 140 ― 0.4923 ― 8月末日 136 ― 0.4778 ― 9月末日 138 ― 0.4904 ― 10月末日 132 ― 0.4680 ― 11月末日 134 ― 0.4751 ― 12月末日 127 ― 0.4532 ― 2019年 1月末日 133 ― 0.4769 ― 2月末日 133 ― 0.4874 ― e border="0">
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 2019/04/26 9:30 #23 純資産の推移-004 ①【純
資産 の推移】
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
e border="0">
期別 純資産 総額(百万円) 1口当たり純資産 額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1特定期間末 (2011年 8月 3日) 827 840 0.9048 0.9198 第2特定期間末 (2012年 2月 3日) 662 674 0.7201 0.7331 第3特定期間末 (2012年 8月 3日) 727 738 0.6572 0.6672 第4特定期間末 (2013年 2月 4日) 518 525 0.7882 0.7982 第5特定期間末 (2013年 8月 5日) 833 845 0.6934 0.7034 第6特定期間末 (2014年 2月 3日) 712 723 0.6032 0.6132 第7特定期間末 (2014年 8月 4日) 666 677 0.6121 0.6221 第8特定期間末 (2015年 2月 3日) 433 441 0.5712 0.5812 第9特定期間末 (2015年 8月 3日) 249 252 0.5563 0.5633 第10特定期間末 (2016年 2月 3日) 148 149 0.4092 0.4132 第11特定期間末 (2016年 8月 3日) 124 125 0.4090 0.4110 第12特定期間末 (2017年 2月 3日) 117 117 0.4498 0.4518 第13特定期間末 (2017年 8月 3日) 135 135 0.4911 0.4931 第14特定期間末 (2018年 2月 5日) 141 142 0.5313 0.5333 第15特定期間末 (2018年 8月 3日) 111 111 0.4562 0.4582 第16特定期間末 (2019年 2月 4日) 97 97 0.4545 0.4565 2018年 2月末日 127 ― 0.5150 ― 3月末日 123 ― 0.4964 ― 4月末日 122 ― 0.4952 ― 5月末日 117 ― 0.4696 ― 6月末日 109 ― 0.4485 ― 7月末日 114 ― 0.4687 ― 8月末日 100 ― 0.4113 ― 9月末日 104 ― 0.4437 ― 10月末日 101 ― 0.4306 ― 11月末日 104 ― 0.4529 ― 12月末日 90 ― 0.4233 ― 2019年 1月末日 96 ― 0.4500 ― 2月末日 100 ― 0.4560 ― e border="0">
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 2019/04/26 9:30 #24 純資産額計算書-001 【純
資産 額計算書】
Ⅰ 資産 総額 17,512,875,160 円 Ⅱ 負債総額 50,493,222 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,462,381,938 円 Ⅳ 発行済口数 75,921,927,768 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2300 円
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Ⅰ 資産 総額 17,512,875,160 円 Ⅱ 負債総額 50,493,222 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,462,381,938 円 Ⅳ 発行済口数 75,921,927,768 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2300 円 2019/04/26 9:30 #25 純資産額計算書-002 【純
資産 額計算書】
Ⅰ 資産 総額 4,065,440,407 円 Ⅱ 負債総額 7,625,691 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,057,814,716 円 Ⅳ 発行済口数 11,228,239,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3614 円
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Ⅰ 資産 総額 4,065,440,407 円 Ⅱ 負債総額 7,625,691 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,057,814,716 円 Ⅳ 発行済口数 11,228,239,695 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3614 円 2019/04/26 9:30 #26 純資産額計算書-003 【純
資産 額計算書】
Ⅰ 資産 総額 134,003,913 円 Ⅱ 負債総額 102,061 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,901,852 円 Ⅳ 発行済口数 274,714,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4874 円
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Ⅰ 資産 総額 134,003,913 円 Ⅱ 負債総額 102,061 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,901,852 円 Ⅳ 発行済口数 274,714,219 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4874 円 2019/04/26 9:30 #27 純資産額計算書-004 【純
資産 額計算書】
Ⅰ 資産 総額 100,466,290 円 Ⅱ 負債総額 76,098 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,390,192 円 Ⅳ 発行済口数 220,155,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4560 円
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Ⅰ 資産 総額 100,466,290 円 Ⅱ 負債総額 76,098 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,390,192 円 Ⅳ 発行済口数 220,155,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4560 円 2019/04/26 9:30 #28 設定及び解約の実績-001 以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。資産 総額に対する当該資産 の時価比率をいいます。
2019/04/26 9:30 #29 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (単位:百万円)
第58期(平成29年3月31日) 第59期(平成30年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 ※3 16,761 ※3 14,024 立替金 1,240 2,776 繰延税金資産 865 1,014 その他 ※2,3 385 ※2,3 4,179 流動資産 合計 34,577 42,814 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 93 ※1 68 有形固定資産 合計 283 191 無形固定資産 ソフトウエア 138 99 無形固定資産 合計 138 99 投資その他の資産 投資有価証券 11,783 14,103 長期前払費用 0 0 繰延税金資産 423 489 投資その他の資産 合計 36,253 40,854
(単位:百万円)
第58期(平成29年3月31日) 第59期(平成30年3月31日) 負債合計 14,777 21,448 純資産 の部 株主資本
2019/04/26 9:30 #30 資産の評価（連結） (1)【資産 の評価】
2019/04/26 9:30 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
