負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,722,416	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	501,250,984	2.87
合計(純資産総額)		17,462,381,938	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー16,944,408,53897.03親投資信託受益証券日本16,722,4160.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―501,250,9842.87合計(純資産総額)17,462,381,938100.00

2019/04/26 9:30

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,991,465	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	74,893,517	1.85
合計(純資産総額)		4,057,814,716	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー3,978,929,73498.06親投資信託受益証券日本3,991,4650.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―74,893,5171.85合計(純資産総額)4,057,814,716100.00

2019/04/26 9:30

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,172	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,260,683	2.44
合計(純資産総額)		133,901,852	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー130,512,99797.47親投資信託受益証券日本128,1720.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,260,6832.44合計(純資産総額)133,901,852100.00

2019/04/26 9:30

#4 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99,301	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,861,337	1.85
合計(純資産総額)		100,390,192	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー98,429,55498.05親投資信託受益証券日本99,3010.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,861,3371.85合計(純資産総額)100,390,192100.00

2019/04/26 9:30

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
その他	20百万円
(流動負債)
預り金	177百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2019/04/26 9:30

#6 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,512,875,160	円
Ⅱ 負債総額	50,493,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,462,381,938	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,512,875,160円Ⅱ 負債総額50,493,222円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,462,381,938円Ⅳ 発行済口数75,921,927,768口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2300円

2019/04/26 9:30

#7 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,065,440,407	円
Ⅱ 負債総額	7,625,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,057,814,716	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,065,440,407円Ⅱ 負債総額7,625,691円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,057,814,716円Ⅳ 発行済口数11,228,239,695口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3614円

2019/04/26 9:30

#8 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	134,003,913	円
Ⅱ 負債総額	102,061	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,901,852	円

e border="0">Ⅰ 資産総額134,003,913円Ⅱ 負債総額102,061円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,901,852円Ⅳ 発行済口数274,714,219口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4874円

2019/04/26 9:30

#9 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	100,466,290	円
Ⅱ 負債総額	76,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,390,192	円

e border="0">Ⅰ 資産総額100,466,290円Ⅱ 負債総額76,098円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,390,192円Ⅳ 発行済口数220,155,309口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4560円

2019/04/26 9:30

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	589	※3	3,804
流動負債合計		13,517		19,813
固定負債
退職給付引当金		1,259		1,316

2019/04/26 9:30

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/04/26 9:30