負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,041,319	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	271,401,586	2.71
合計(純資産総額)		10,015,313,051	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー9,733,870,14697.19親投資信託受益証券日本10,041,3190.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―271,401,5862.71合計(純資産総額)10,015,313,051100.00

2020/11/02 9:07

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,716,574	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	64,072,553	2.01
合計(純資産総額)		3,179,854,211	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー3,113,065,08497.90親投資信託受益証券日本2,716,5740.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―64,072,5532.01合計(純資産総額)3,179,854,211100.00

2020/11/02 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2020/11/02 9:07

#4 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,063,875,407	円
Ⅱ 負債総額	48,562,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,015,313,051	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,063,875,407円Ⅱ 負債総額48,562,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,015,313,051円Ⅳ 発行済口数66,401,140,939口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1508円

2020/11/02 9:07

#5 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,188,067,148	円
Ⅱ 負債総額	8,212,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,179,854,211	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,188,067,148円Ⅱ 負債総額8,212,937円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,179,854,211円Ⅳ 発行済口数9,318,554,019口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3412円

2020/11/02 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2020/11/02 9:07

#7 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/11/02 9:07