負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,999,813	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	182,158,275	2.64
合計(純資産総額)		6,897,750,986	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー6,708,592,89897.26親投資信託受益証券日本6,999,8130.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―182,158,2752.64合計(純資産総額)6,897,750,986100.00

2024/11/05 9:00

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,973,135	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	42,767,403	2.13
合計(純資産総額)		2,010,074,370	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券ガーンジー1,965,333,83297.77親投資信託受益証券日本1,973,1350.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―42,767,4032.13合計(純資産総額)2,010,074,370100.00

2024/11/05 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2024/11/05 9:00

#4 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,909,765,977	円
Ⅱ 負債総額	12,014,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,897,750,986	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,909,765,977円Ⅱ 負債総額12,014,991円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,897,750,986円Ⅳ 発行済口数43,747,380,653口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1577円

2024/11/05 9:00

#5 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,013,022,268	円
Ⅱ 負債総額	2,947,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,010,074,370	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,013,022,268円Ⅱ 負債総額2,947,898円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,010,074,370円Ⅳ 発行済口数6,444,539,921口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3119円

2024/11/05 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451
流動負債合計		15,648		19,547
固定負債
退職給付引当金		1,424		1,448
役員賞与引当金		16		56
繰延税金負債		-		295
その他		181		251

2024/11/05 9:00

#7 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2024/11/05 9:00