- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月4日-平成29年8月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 26,210,293,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,962,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,092,330,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,511,346,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2820 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,210,293,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,962,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,092,330,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,511,346,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2820 | 円 |
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