- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年8月4日-令和4年2月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,225,846,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,533,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,203,312,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,083,857,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1489 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,225,846,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,533,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,203,312,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,083,857,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1489 | 円 |
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