- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月4日-平成26年8月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 680,860,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,519,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,340,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,386,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6235 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 680,860,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,519,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,340,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,386,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6235 | 円 |
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