- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 210,804,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,698,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,105,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 407,383,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5084 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 210,804,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,698,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,105,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 407,383,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5084 | 円 |
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