有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月4日-平成28年2月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月 3日) | 827 | 840 | 0.9048 | 0.9198 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月 3日) | 662 | 674 | 0.7201 | 0.7331 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月 3日) | 727 | 738 | 0.6572 | 0.6672 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月 4日) | 518 | 525 | 0.7882 | 0.7982 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 833 | 845 | 0.6934 | 0.7034 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月 3日) | 712 | 723 | 0.6032 | 0.6132 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月 4日) | 666 | 677 | 0.6121 | 0.6221 |
| 第8特定期間末 | (2015年 2月 3日) | 433 | 441 | 0.5712 | 0.5812 |
| 第9特定期間末 | (2015年 8月 3日) | 249 | 252 | 0.5563 | 0.5633 |
| 第10特定期間末 | (2016年 2月 3日) | 148 | 149 | 0.4092 | 0.4132 |
| 2015年 2月末日 | 386 | ― | 0.5890 | ― | |
| 3月末日 | 376 | ― | 0.5715 | ― | |
| 4月末日 | 376 | ― | 0.5896 | ― | |
| 5月末日 | 311 | ― | 0.6049 | ― | |
| 6月末日 | 289 | ― | 0.5775 | ― | |
| 7月末日 | 251 | ― | 0.5611 | ― | |
| 8月末日 | 207 | ― | 0.5084 | ― | |
| 9月末日 | 180 | ― | 0.4753 | ― | |
| 10月末日 | 186 | ― | 0.4934 | ― | |
| 11月末日 | 174 | ― | 0.4873 | ― | |
| 12月末日 | 158 | ― | 0.4464 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 148 | ― | 0.4092 | ― | |
| 2月末日 | 133 | ― | 0.3904 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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