有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月 3日) | 827 | 840 | 0.9048 | 0.9198 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月 3日) | 662 | 674 | 0.7201 | 0.7331 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月 3日) | 727 | 738 | 0.6572 | 0.6672 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月 4日) | 518 | 525 | 0.7882 | 0.7982 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月 5日) | 833 | 845 | 0.6934 | 0.7034 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月 3日) | 712 | 723 | 0.6032 | 0.6132 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月 4日) | 666 | 677 | 0.6121 | 0.6221 |
| 第8特定期間末 | (2015年 2月 3日) | 433 | 441 | 0.5712 | 0.5812 |
| 第9特定期間末 | (2015年 8月 3日) | 249 | 252 | 0.5563 | 0.5633 |
| 第10特定期間末 | (2016年 2月 3日) | 148 | 149 | 0.4092 | 0.4132 |
| 第11特定期間末 | (2016年 8月 3日) | 124 | 125 | 0.4090 | 0.4110 |
| 第12特定期間末 | (2017年 2月 3日) | 117 | 117 | 0.4498 | 0.4518 |
| 第13特定期間末 | (2017年 8月 3日) | 135 | 135 | 0.4911 | 0.4931 |
| 第14特定期間末 | (2018年 2月 5日) | 141 | 142 | 0.5313 | 0.5333 |
| 第15特定期間末 | (2018年 8月 3日) | 111 | 111 | 0.4562 | 0.4582 |
| 第16特定期間末 | (2019年 2月 4日) | 97 | 97 | 0.4545 | 0.4565 |
| 第17特定期間末 | (2019年 8月 5日) | 84 | 84 | 0.4368 | 0.4388 |
| 2018年 8月末日 | 100 | ― | 0.4113 | ― | |
| 9月末日 | 104 | ― | 0.4437 | ― | |
| 10月末日 | 101 | ― | 0.4306 | ― | |
| 11月末日 | 104 | ― | 0.4529 | ― | |
| 12月末日 | 90 | ― | 0.4233 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 96 | ― | 0.4500 | ― | |
| 2月末日 | 100 | ― | 0.4560 | ― | |
| 3月末日 | 94 | ― | 0.4385 | ― | |
| 4月末日 | 93 | ― | 0.4453 | ― | |
| 5月末日 | 91 | ― | 0.4352 | ― | |
| 6月末日 | 93 | ― | 0.4469 | ― | |
| 7月末日 | 88 | ― | 0.4562 | ― | |
| 8月末日 | 80 | ― | 0.4140 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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