有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス | 57,591,406,291 | 0.23 | 13,487,907,353 | 0.22 | 12,871,679,306 | 96.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 13,808,541 | 1.0043 | 13,867,917 | 1.0043 | 13,867,917 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.05 |
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