有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/08/06-2025/02/03)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド BRLクラス | 31,820,037,397 | 0.2 | 6,669,479,838 | 0.2 | 6,532,653,677 | 97.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アセット・マザーファンド | 6,638,114 | 1.0043 | 6,666,657 | 1.0046 | 6,668,649 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.35 |
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